免费体验配资网站 7月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1459，跌0.05%

今天主要于中国从事物业投资及经营和管理零售店及购物中心。今天于深圳开设首家购物中心，于2017年开始涉足购物中心业务。于本公告日期，今天经营9家零售店及3家购物中心。为进一步扩大今天的零售网络，今天与独立业主订立长期租赁协议，租用相关零售空间以于中国广东省深圳市龙岗区开设新零售店。

本站消息，7月18日，国金惠安利率债A最新单位净值为1.1459元，累计净值为1.1667元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨4.83%，近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国金惠安利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.77%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.93%。

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